Tome lucro na negociação forex

Como usar Stop-Loss e Take-Profit em Forex Trading.

É importante saber como definir stop-loss e take-profit no Forex, mas o que um stop-loss e take-profit realmente representam? Essas duas formas são os elementos mais significativos da gestão do comércio. Um stop-loss é determinado como uma ordem que você envia ao seu corretor dizendo-lhes para limitar as perdas em uma determinada posição aberta ou negociação. Quanto ao take-profit ou target price, é uma ordem que você envia ao seu corretor notificando-os para fechar sua posição ou negociar quando um determinado preço atinge um nível de preço especificado no lucro. Neste artigo, vamos explorar como usar ordens stop-loss e take-profit apropriadamente em FX.

Como colocar Stop Losss no Forex.

A primeira coisa que um comerciante deve considerar é que o stop-loss deve ser colocado em um nível lógico. Isso significa um nível que nos informará quando nosso sinal de negociação não for mais válido e que realmente faça sentido na estrutura de mercado circundante.

Existem várias dicas sobre como sair de uma negociação no caminho certo. A primeira é permitir que o mercado atinja o stop loss predefinido que você colocou exatamente quando entrou na negociação. Outro método é que você pode sair manualmente, porque a ação do preço gerou um sinal contra sua posição.

Saber como calcular o stop-loss e o take-profit no Forex é importante, mas gostaríamos de mencionar, em primeiro lugar, que as saídas podem acabar sendo baseadas na emoção. Por exemplo, você pode acabar fechando manualmente um negócio só porque acha que o mercado vai atingir seu stop-loss. Neste caso você se sente emocional, como o mercado está se movendo contra a sua posição, apesar de nenhuma razão baseada em ação de preço para sair manualmente estando presente.

O objetivo final do stop-loss é ajudar um trader a permanecer em uma negociação até que a configuração do trade e o viés direcional de curto prazo original não sejam mais válidos. O objetivo de um comerciante profissional de Forex colocar um stop-loss é colocar a parada em um nível que tanto concede a sala de comércio para mover-se em favor do comerciante. Essencialmente, quando você está identificando o melhor lugar para colocar seu stop-loss, você deve pensar sobre o nível lógico mais próximo que o mercado teria que acertar para realmente provar que seu sinal de negociação estava errado. Portanto, os operadores de stop-loss querem dar espaço ao mercado para respirar e também manter o stop-loss próximo o suficiente para poder sair do mercado o mais rápido possível se o mercado for contra eles. Esta é uma das principais regras de como usar stop-loss e take-profit em Forex trading.

Um monte de traders se cortam, colocando seu stop-loss perto de seu ponto de entrada, simplesmente porque querem negociar um tamanho de posição maior. Mas a armadilha é que quando você coloca sua parada muito perto porque você quer negociar um tamanho de posição maior, você está realmente invalidando sua margem de negociação, já que precisa colocar seu stop loss baseado no seu sinal de negociação e nas condições atuais do mercado, não com dinheiro que você espera fazer.

Vamos resumir. Sua tarefa é definir seu posicionamento de perda antes de identificar seu tamanho de posição. Além disso, sua colocação de stop-loss deve ser determinada pela lógica, não deixe que a ganância leve você a perdas. Agora é hora de descrever algumas estratégias. Se você quiser encontrar uma boa estratégia de stop-loss / take-profit, este é o nosso ponto de partida.

Exemplos de colocação de estratégias de stop-loss.

A primeira estratégia é chamada colocação de stop-loss de estratégia de negociação de barra de pinos. O local mais lógico para colocar sua perda de parada em uma configuração de barra de pinos é apenas além da alta ou baixa da cauda da barra de pinos.

O segundo é dentro da colocação de stop-loss da estratégia de negociação de barras. Aqui, o lugar mais lógico para colocar seu stop-loss é em uma configuração de barra interna que é apenas além da barra mãe alta ou baixa.

O terceiro exemplo de estratégia stop-loss / take-profit é o posicionamento de stop-loss de configuração de negociação de ação de preço de contra-tendência. Para uma configuração de comércio de contra tendência, sua tarefa é colocar o stop-loss um pouco além do alto ou baixo, feito pela configuração que indica uma possível mudança de tendência.

O próximo é o posicionamento de parada da faixa de troca. Cada comerciante, muitas vezes vê configurações de ação de preço de alta probabilidade, formando no limite de uma faixa de negociação concreta. Em tais casos, os comerciantes querem colocar seu stop-loss apenas sobre o limite da faixa de negociação, ou a alta ou baixa da configuração sendo negociada. Considere isso ao aprender como parar perdas e ter lucro em FX. Por exemplo, se tivéssemos uma configuração de barra de pinos no topo de uma faixa de negociação que estava precisamente sob a resistência da faixa de negociação, gostaríamos de colocar nossa parada um pouco mais alta, fora da resistência da faixa de negociação, em vez de apenas sobre a barra de pinos alta.

O próximo exemplo é parar a colocação em um mercado de tendências. Quando um mercado de tendências recua ou volta para um nível dentro da tendência, geralmente temos duas opções. A primeira opção é que podemos colocar o stop-loss acima do nível alto ou baixo do padrão, ou podemos usar o nível e posicionar nossa parada logo abaixo dele.

Finalmente, chegamos à posição de interrupção do mercado de tendências do mercado. Isso expandirá seu conhecimento sobre take-profit e stop-loss no Forex. Em um mercado de tendências, frequentemente vemos o mercado pausar e se consolidar de maneira paralela depois que a tendência faz um movimento poderoso. Tais períodos de consolidação dão origem, em grande parte, a grandes rupturas na direção da tendência, e esses negócios de fuga podem ser lucrativos.

Geralmente, existem duas opções para a colocação de parada em uma negociação de fuga com a tendência. Você pode colocar seu stop-loss próximo ao nível de 50% do intervalo de consolidação ou no outro lado da configuração da ação de preço.

Teste nossos exemplos e faça pedidos eficientes usando o MetaTrader 4 Supreme Edition, que facilita a negociação com facilidade.

Como colocar alvos de lucro.

Francamente falando, a abordagem viável de como parar a perda e ter lucro no Forex é talvez o aspecto mais emocionalmente e tecnicamente complicado da negociação Forex. O truque é sair de um negócio quando você tem um lucro respeitável, ao invés de esperar que o mercado venha contra você e, em seguida, saia por medo.

A dificuldade aqui é que você não vai querer sair de uma negociação quando ela estiver lucrando e se movendo a seu favor, pois parece que o comércio continuará nessa direção. A ironia é que não sair no momento em que a troca é significativamente a seu favor normalmente significa que você fará uma saída emocional, à medida que a negociação vier a cair contra sua posição atual.

Portanto, a sua atribuição em stop-loss e take-profit é obter lucros respeitáveis, ou uma proporção de risco / recompensa de 1: 2 ou maior quando eles estiverem disponíveis - a menos que você tenha pré-definido antes de entrar, você tentará deixar o trade mais distante.

Qual é a teoria geral de colocação de metas de lucro? Deixe-nos descobrir. Depois de identificar o posicionamento mais lógico para o nosso stop-loss, nossa atenção deve então mudar para encontrar um posicionamento lógico do objetivo de lucro, bem como a taxa de recompensa de risco.

É importante ter certeza de que uma relação de recompensa de risco decente é viável em uma negociação, caso contrário, definitivamente não vale a pena dar. Portanto, você deve identificar o local mais lógico para o seu stop-loss e, em seguida, definir o local mais lógico para o seu take-profit. Se depois de fazer isso, houver uma taxa de recompensa de risco decente possível no comércio, então esse comércio provavelmente valerá a pena. No entanto, você tem que ser honesto consigo mesmo em tal situação - não ignore níveis chave do mercado ou obstáculos aparentes que estão em seu caminho para alcançar uma recompensa de risco satisfatória, simplesmente porque você quer entrar em uma negociação. Além disso, não se esqueça de usar a razão certa de stop loss / take-profit.

Você tem que analisar as condições gerais de mercado e estrutura, níveis de resistência e suporte, principais pontos de virada no mercado, bar baixos e altos, e outros elementos. Tente definir se existe algum nível chave que faça um ponto de take-profit lógico, ou se existe algum nível chave que obstrua o caminho do trade para obter um lucro adequado.

Conclusão.

Todo comércio é basicamente um negócio. É essencial ponderar o risco e a recompensa do acordo e decidir se vale a pena ou não. No mercado Forex, você deve considerar o risco do negócio, bem como a recompensa potencial, e se é realisticamente prático obtê-lo de acordo com a estrutura do mercado circundante. Para negociar mais lucrativamente, é uma decisão prudente usar stop-loss e take-profit em Forex.

4 tomar estratégias de saída de lucro para torná-lo um melhor trader.

Todos os dias, você passa horas procurando as melhores configurações. Analisando os mercados, procurando padrões de ação de preço, checando as notícias fundamentais, obtendo suporte e resistência nos gráficos.

Finalmente, você encontra o comércio perfeito. É uma bela configuração triple-A! Na hora certa, você insere um pedido.

Mas o que acontece quando você está em um trade? O seu trabalho está feito?

Claro que não! Acabou de começar! As estratégias de gestão comercial e de saída são uma parte negligenciada da negociação, mas são tão importantes. Eu acredito que é ainda mais importante do que a sua entrada.

As saídas podem fazer ou quebrar sua estratégia de negociação.

Onde nós erramos.

Na verdade, eu não sou o único que pensa assim. Uma pesquisa conduzida por Chuck LeBeau e Van K. Tharp (que escreveu o excelente livro chamado Trade Your Way to Financial Freedom) mostra que as saídas têm mais impacto sobre os resultados de um sistema do que qualquer outro fator, incluindo gerenciamento de dinheiro.

Digamos que você faça uma experiência em que, durante um período de um mês, você dê 30 pedidos para dois traders. Um comerciante é inexperiente e comerciante dois tem sido negociado de forma rentável durante anos.

Independentemente do que o mercado possa fazer, há uma boa chance de que um comerciante acabe com uma perda líquida e um comerciante dois acabará com uma vitória líquida, mesmo que ambos tenham começado com os mesmos negócios! Você só precisa olhar para o experimento Turtle Traders para saber que, dadas as mesmas condições, nem todos os comerciantes vão gerenciar seus negócios da mesma maneira.

Causas comuns.

O desempenho da negociação depende da gestão do comércio e de como maximizar o lucro e limitar as perdas. Mas há tantas razões pelas quais isso não é tão fácil quanto parece! Aqui estão alguns exemplos de motivos comuns que os traders perdem.

Vendo o preço se mover em sua direção, apenas para vê-lo reverter um pouco antes de atingir seu lucro:

Fechando a posição em um nível de preço medíocre, porque há uma retração de preço e o comerciante fica com os pés frios:

E há muitos outros cenários que afetarão negativamente a expectativa do seu sistema de negociação:

Definindo o nível de lucro mais próximo do preço aberto na metade do pregão. Movendo um stop loss para break-even muito rapidamente. Feche a posição cedo demais, nunca permitindo que o take profit seja atingido. Não vendo o mercado inverter e perdendo lucros não realizados.

O efeito marshmallow.

E a pesquisa mostrou que nosso comportamento nesses cenários é, de fato, muito natural. Considere este teste que eles dão às crianças: as crianças são deixadas em uma sala com um único marshmallow e são informadas que, se não comerem, receberão duas. Pesquisas indicaram que aqueles que têm controle emocional suficiente para retardar a ingestão desse primeiro marshmallow têm uma chance muito maior de ganhar na vida.

Eu tenho certeza que eles seriam melhores traders também.

Se vemos um lucro, nosso instinto natural é agarrá-lo para que ele não fuja. Isso tem funcionado para nós por milhares de anos porque provou ser benéfico para nós na vida. Negociar é diferente embora.

Como trader, precisamos fazer exatamente o oposto. Precisamos ir contra nossos instintos e hábitos profundamente enraizados se quisermos ser lucrativos. Precisamos deixar aquele marshmallow na mesa para que ele se transforme em vários marshmallows. Atraso na gratificação pela gratificação instantânea. Paciência.

Eu estou chamando isso de efeito marshmallow da negociação.

O primeiro passo é ter paciência para manter sua ideia comercial original. Mudar sua mente constantemente é algo que os traders perdedores fazem. É excepcionalmente difícil manter nosso plano original, mas garanto que isso levará a melhores resultados se você fizer isso.

A arte de obter lucro.

Sua ideia de negociação pode valer um milhão de dólares, mas se você deixar de definir os níveis certos de lucro e gerenciar sua estratégia de saída adequadamente, você pode acabar com uma perda.

A razão é que a saída de um negócio, em vez de ser apenas um nível ou uma única ação, apresenta a você & ndash; o comerciante & # 8211; uma infinidade de cenários diferentes. Ele pode seguir seu caminho e virar antes que ele seja atingido. O mercado pode se apressar em um instante. O preço pode chegar muito perto de atingir o stop loss e, depois de uma longa e desalentadora dificuldade, atingir seu lucro de qualquer maneira. Você pode tirar metade da posição antecipadamente e deixar que os lucros corram para a outra metade. Ou o preço pode variar para o que parece ser a eternidade e, em seguida, breakout para acertar o TP. Eu posso facilmente chegar a mais 20 cenários do que poderia acontecer.

Estratégias de saída não são fáceis. As emoções mais fortes estão muitas vezes ligadas à obtenção de lucros ou ao contrário: não querer perder lucros não realizados. O medo de perder. Devolvendo ao mercado. Você se sente ganancioso ou com medo quando o preço se move em sua direção?

Consistência é fundamental.

Mas uma coisa é certa: o mercado não se importa com você. O que é mais: você não tem controle sobre o que o mercado faz. O que você tem controle, no entanto, é como você responde ao que acontece.

Como você responde ao mercado é o que define você como um profissional.

Se você vê o preço se voltando contra você, você toma lucro cedo? Você pula fora de seu comércio nos piores momentos & # 8211; se você está em uma perda? Ou você aprendeu através da experiência e do back-testing que as retratações acontecem e ficam penduradas ali? Talvez você mantenha um diário de negociação onde os negócios anteriores deixaram claro para você que 8 em cada 10 vezes, o preço teria atingido seu lucro de qualquer maneira.

A coisa mais importante para tirar é que você deve ser consistente em como você lida com os cenários acima. A resposta para cada pergunta deve estar no seu plano de negociação. Somente se e quando você for consistente em sua negociação, você pode começar a medir seu desempenho comercial com precisão. E apenas medindo, você será capaz de melhorar a si mesmo e ao seu desempenho comercial.

Saia das estratégias.

A máxima do trader diz: reduza suas perdas e permita que os lucros corram.

Mas é realmente preto e branco? Eu prefiro uma visão mais sutil para tirar proveito e embora eu concorde totalmente em tentar minimizar suas perdas e maximizar seus lucros, existem várias maneiras de fazê-lo. Vamos analisar algumas estratégias que podem melhorar consideravelmente sua lucratividade.

Os dois primeiros podem até ser bastante incomuns, mas eu prometo que eles o ajudarão a se tornar um trader mais lucrativo e consistente.

1. Use apenas a vela perto.

Como isso é uma estratégia de saída? Bem, por não interferir com sua ideia comercial original, você provavelmente obterá um resultado final melhor.

A maioria dos traders não se beneficiará de olhar as paradas durante todo o dia. Isso resulta em preocupação com os movimentos de preços intravenosos, enquanto o resultado no fechamento da vela pode parecer completamente diferente. Ao usar apenas a vela perto, você estará menos inclinado a tomar decisões impulsivas com base em movimentos de preços a meio da vela. Isso geralmente significa melhor gerenciamento do comércio e menos intromissão com sua ideia comercial original.

A barra de pinos é o exemplo perfeito disso. Devido à própria natureza de uma barra de alfinete, muitos comerciantes devem pensar em algum ponto que o preço estaria indo completamente em uma direção, antes de reverter claramente para o outro lado. Esperar o fim da vela lhe daria uma imagem muito diferente do mercado do que o que estava acontecendo no meio do caminho.

Como trader usando principalmente gráficos 4H, eu só vejo meus gráficos a cada 4 horas. Eu verifico minhas configurações de negociação de 4 a 5 vezes por dia, é isso. A partir do momento em que comecei a fazer isso, tornei-me um operador melhor e, como bônus adicional, isso me dá bastante tempo para fazer outras coisas.

2. Use alertas de preço.

Ao lado de usar apenas o fechamento da vela, eu estarei definindo alertas de preço em níveis que, se o preço cruzar esse nível, eu quero ser informado ou gerenciar meus negócios. Isso novamente se concentra na redução do tempo gráfico e, portanto, na redução do tempo que posso gastar para duvidar da minha ideia comercial original.

Os alertas também fazem você pensar com antecedência em quais níveis você deseja agir. Estes & # 8220; e se & # 8221; Os cenários são uma ótima maneira de determinar antecipadamente como você gerenciará seu comércio, o que inclui como você sairá de seu negócio e onde será seu lucro. Os alertas também são ótimos se você quiser escalar ou dimensionar posições durante uma negociação. Basta definir um alerta nos níveis de preços apropriados e pronto!

Estou usando alertas do TradingView para isso, mas você também pode configurar alertas de preço para o Metatrader 4 e há muitas outras opções, como o aplicativo Call Levels ou sites como o AlertFX.

3. Determine os níveis certos de lucro.

Na minha experiência, você obtém os melhores resultados se os seus níveis de lucro forem suportados pelos dados do mercado. O que isto significa é que para cada negociação, você encontra estrutura de mercado relevante, dados de volatilidade, padrões gráficos ou outras informações que apóiam sua ideia de que o preço provavelmente se desloca para um determinado nível. Não há níveis fixos de lucro a preço aleatório.

Este nível (menos alguns pips para explicar coisas como spread) será o seu nível de lucro. Usar essa abordagem realiza várias coisas: em primeiro lugar, desde que o seu nível de lucro não é mais um número arbitrário, é muito mais provável que o preço vá realmente até esse ponto para testá-lo. Em segundo lugar, você pode determinar se o seu R: R (risco: recompensa) vale a pena com base em níveis direcionados por dados de mercado e estrutura, o que faz muito mais sentido. Uma configuração de trade pode parecer muito boa, mas se houver um nível de suporte maior um pouco mais na direção de você obter lucro, você pode achar que não vale a pena arriscar entrar nessa negociação por apenas 0,5 R de recompensa .

É assim que eu determino meus níveis de lucro:

Procure um par para negociar:

Encontre suporte e resistência no gráfico. Muitas vezes, estas não são apenas linhas, mas sim zonas onde o preço tem visto historicamente uma atividade maior. Isso não significa que nosso preço sempre se moverá para esses níveis, mas o preço tende a testar novamente os níveis existentes de suporte e resistência, como você pode ver no gráfico:

Para uma ordem de compra, coloque o seu nível de lucro a alguns pips abaixo da resistência. Para uma ordem de venda, coloque seu lucro alguns pips acima de suporte. Isso explica coisas como propagação e é geralmente mais seguro do que colocar seu stop loss no nível real.

Como você pode ver, eu defini vários níveis de suporte para o lado negativo. Esses níveis podem corresponder a níveis potenciais de lucro, mas, na maioria das vezes, acabo de fechar minha negociação após o primeiro nível de TP se o R: R for bom o suficiente. No entanto, o gráfico ilustra onde você poderia potencialmente obter lucro, com base nos níveis de suporte e resistência definidos anteriormente.

Outras coisas que procuro ao determinar os níveis de lucro são coisas como linhas de tendência, picos de atividade de preço e médias móveis. No entanto, descobri que geralmente o preço vai aderir mais aos níveis horizontais.

4. parcial e intermediário ter lucro.

Este é um conceito avançado, e você não deve tentar isso se estiver apenas iniciando a negociação. Ter níveis de lucro intermediários e parciais permite que você participe do lucro do seu negócio quando o preço atingir um certo ponto.

Se houver algo que fará com que os comerciantes se sintam mal com suas perdas mais do que qualquer outra coisa, é um negócio vencedor que se transforma e se transforma em um perdedor.

Se você já teve isso antes, sabe do que estou falando.

Esta poderia ser uma boa estratégia se você ver isso acontecendo muito com seus negócios perdidos. Você vê o preço movendo-se primeiro na direção certa, apenas para vê-lo reverter. Se você pudesse ter lucros parciais em algum nível, você realiza duas coisas: primeiro, você protege alguns de seus ganhos. Em segundo lugar: você diminui o tamanho do seu negócio para a parte restante, o que significa que se o seu negócio eventualmente atingir o stop loss, você perderá uma quantia menor do que antes.

É claro que o oposto também é verdadeiro: se o preço continuar seguindo em sua direção, haverá menos para obter lucro. É um caso de segurança versus lucros máximos.

Existem várias maneiras de lidar com vários lucros. Vamos ver alguns deles.

Tome o lucro no meio do caminho.

Usando esse método, você apenas tira metade da posição quando o preço se move na metade do caminho em sua direção. É uma estratégia de saída muito direta e, embora a probabilidade de alguns lucros seja provavelmente bastante alta, seu R-múltiplo também será distorcido, já que apenas alguns de seus negócios atingirão a segunda meta de lucro. Uma boa regra é mover o stop loss para o ponto de equilíbrio quando o primeiro nível de lucro for atingido.

Embora no meu exemplo, os níveis de lucro estão próximos de 50%, vale a pena procurar se você pode encontrar suporte e resistência, níveis de fibonacci ou outra estrutura de mercado para aumentar a probabilidade de que seus níveis de lucro realmente sejam atingidos. É mais importante procurar a confluência usando esses fatores do que literalmente usar níveis de 50%. Se você achar que 60% & # 8211; 40% corresponde a melhor estrutura de mercado, você deve absolutamente usar esses níveis em vez disso.

Escala tripla para fora.

Isso é algo que li pela primeira vez no livro de Mark Douglas, "Trading in the Zone", mas é essencialmente o que você chamaria de "escalar para fora". Nos últimos capítulos de seu livro, Mark fala sobre a obtenção de lucros e como dividiria o lucro para cada negócio em três partes iguais. Vamos dizer que você tem um comércio de 3 lotes, então o seguinte aconteceria:

Depois de um terço, você tira 1 lote do tamanho do pedido. Depois de dois terços, você tira mais um lote do tamanho do pedido e, ao mesmo tempo, move seu stop loss para empatar. Depois de três terços, seu lucro total foi alcançado.

Desde que você move seu stop loss para quebrar mesmo após o segundo nível, a partir daí em seu comércio é essencialmente livre de risco. É uma maneira fácil de distribuir os lucros potenciais que você pode ter, enquanto ainda deixa espaço para o mercado se mover.

O método 80/20.

O método 80/20 é uma adaptação do princípio de Pareto, aplicado à negociação. Eu li pela primeira vez sobre isso no excelente site da Trading Heroes. Essencialmente, você ainda tem múltiplos níveis de lucro, mas uma vez atingido o primeiro nível de lucro, você retira 80% da posição de negociação e percorre os 20% restantes para um nível de lucro muito mais distante, mas de vez em quando em algum momento, seja atingido de qualquer maneira, se o mercado se mover nessa direção.

A vantagem sobre o método take profit a meio caminho é que, uma vez atingido o primeiro nível de lucro, você recebe a maior parte do seu pedido de uma só vez. Isso significa que & # 8211; mesmo que o segundo nível de lucro possa ser atingido apenas um em 5 vezes & # 8211; isso não afeta sua expectativa geral tanto quanto 50% de sua posição ainda está aberta. No entanto, quando esse segundo nível de lucro obtido é atingido, ele geralmente compensa os ganhos não realizados de outros negócios, devido a colocá-lo em um nível muito mais distante do seu preço de abertura. E como você sabe que já teve alguns lucros, essa situação proporciona menos estresse ao negociante.

Você precisa considerar o uso de um nível de lucro inicial que seja atingido com frequência suficiente para fazer com que o R: R geral do negócio valha a pena. Além disso, você deve pensar em como rastrear sua parada com eficiência, a fim de maximizar as chances de que seu segundo lucro recebido seja atingido, ao mesmo tempo em que minimiza a perda de ganhos não realizados. Isso pode estar usando um stop fixo de pip fixo ou você pode tentar estratégias como mover o stop loss abaixo da estrutura de mercado anterior ou ajustar manualmente o stop loss com base em uma média móvel. A melhor abordagem dependerá da sua própria estratégia, cronograma e volatilidade do mercado que você está negociando.

Conclusão.

Naturalmente, existem muitas outras estratégias de lucro. Mas muitas vezes, eles podem ser categorizados sob uma das estratégias que discutimos hoje. Vamos recapitular o que você pode fazer hoje para melhorar sua negociação:

Tenha paciência para manter sua ideia de negociação original. Defina antecipadamente o que teria que mudar no mercado para invalidar sua ideia e cumpri-la. Seja consistente em sua abordagem de negociação. Seu sistema de negociação não é um sistema de negociação se você mudar constantemente a maneira de negociar. A consistência é a única maneira de medir com segurança seu desempenho comercial e implantar melhorias com base em dados concretos & # 8211; Não é um palpite. Use a vela perto. Isso economizará tempo e aliviará o estresse sobre os movimentos de preços intravenosos que podem não resultar em qualquer coisa. Use alertas de preço. Os alertas de preço permitem que você gaste menos tempo atrás dos gráficos e forçá-lo a pensar com antecedência sobre quais níveis de preço são importantes para você agir ou ser informado. Tenha uma maneira confiável de determinar os níveis de lucro. Use a estrutura de mercado, não um número arbitrário de pips. A estrutura do mercado pode incluir itens como suporte e resistência, níveis de Fibonacci, padrões de ação de preço e muito mais. Experimente múltiplos níveis de lucro. Estes podem ajudá-lo a bloquear alguns desses lucros não realizados antes que o mercado se volte contra você. Múltiplas estratégias são possíveis, experimente por si mesmo o que funciona melhor.

Como usar stop loss / take profit efetivamente na negociação.

Parar as perdas e ter níveis de lucro são usados ​​pelos comerciantes forex para protegê-los do risco financeiro desnecessário e também para garantir que os lucros sejam obtidos para negócios bem-sucedidos. Stop loss e take profit levels são as duas ordens colocadas no mercado para fechar uma posição aberta. Os comerciantes que seguem uma determinada estratégia provavelmente nomearão seus níveis de stop loss e take-profit ao mesmo tempo em que entrarem no trade. Ambos os tipos de pedidos fazem parte da estratégia de gestão de risco de um negociante e garantem uma gestão sólida do dinheiro no controle da perda e ganho potencial total para cada negócio. Embora as perdas de parada sejam empregadas por quase todos os negociantes de forex, os níveis de lucro podem ser vistos como menos essenciais, embora removam muitos dos problemas enfrentados pelos operadores que detêm posições vencedoras.

O que você deve saber de antemão é que isso depende do corretor Forex se um stop loss for executado corretamente. Sua melhor estratégia de stop loss é inútil com o corretor errado. É altamente recomendável negociar com um corretor profissional como o Dukascopy, que é uma das plataformas mais confiáveis ​​e mais rápidas do mercado. Você deve ter uma conta comercial ativa com um corretor confiável como esse antes de prosseguir. Clique aqui para se inscrever com Dukascopy e dê uma olhada por si mesmo!

A importância do stop loss e receber ordens de lucro.

Parar as perdas e ter níveis de lucro são importantes para ajudar a eliminar a necessidade de tomar decisões emocionais durante as negociações em tempo real. A psicologia do comércio sugere que os mercados são controlados pelo medo e pela ganância. Embora diferentes traders exprimam diferentes níveis de quanto estão dispostos a perder ou ganhar com um trade, pare as perdas e tome níveis de lucro que permitam que isso seja mecanizado. Isso significa que as negociações vencedoras são menos propensas a perder posições e negociações mal-sucedidas não resultarão em perdas catastróficas. As perdas de parada também são importantes devido à volatilidade que pode ocorrer nos mercados cambiais com notícias e eventos repentinos e imprevisíveis que podem causar grandes movimentações e causar grandes perdas. Embora as ordens de stop loss regulares não sejam garantidas e possam, portanto, estar expostas a derrapagens semelhantes em mercados de rápido movimento, é possível garantir paradas com muitos corretores que podem defender os comerciantes contra esses movimentos.

Stop-perdas financeiras.

Os níveis de perda de parada devem ser calculados durante a preparação do negócio, uma vez que formam uma parte essencial da estratégia de gerenciamento de risco e dinheiro de um negociante. Seu cálculo deve se basear em dois fatores. O primeiro deles é quanto risco eles exporão a conta de negociação durante cada negociação. Idealmente, isso deve ser limitado a 2% do valor da conta como um valor máximo absoluto. O segundo fator é que o stop loss seja relativo aos ganhos potenciais e, portanto, ao nível de lucro. Idealmente, o risco de perdas em cada operação não deve ser maior que os lucros potenciais.

Perdas de parada técnica.

Alguns traders forex experientes preferem usar os níveis técnicos de stop loss para proteger suas contas. Esses níveis de perda de parada favorecem os operadores de swing que ocupam cargos de longo prazo e exigem que o negócio tenha uma quantidade razoável de espaço para "respirar". A razão pela qual essas paradas são técnicas é que elas geralmente são colocadas em níveis que mostrariam que a negociação falhou caso fossem acionadas. Entre outros, isso pode estar acima ou abaixo de um nível de suporte ou resistência, nível de pivô ou onda de Elliot identificada em um gráfico de preços. Mesmo que as perdas técnicas de parada possam oferecer mais flexibilidade aos negociantes de divisas, elas geralmente só são empregadas quando o lucro potencial é antecipado para exceder a perda que essas perdas de parada representam.

Quando um stop loss pode ser movido.

Embora seja considerado imprudente adotar o hábito de estender as perdas de parada uma vez que a negociação esteja ativa e o preço se aproxime do nível original, a maioria dos comerciantes adora mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio quando a negociação se aproxima do lucro. Ao mover o stop loss para o preço de entrada, uma negociação torna-se quase totalmente livre de risco e permite que o trader se concentre inteiramente no nível de lucro de que necessita. Empregando uma ordem de lucro, uma vez que o stop loss é no ponto de equilíbrio ajudará com as dificuldades de saber quando fechar o comércio.

Antes de entrarmos em detalhes, por favor, certifique-se de selecionar um corretor confiável com uma boa plataforma que eventualmente execute as perdas de parada. Um bom exemplo é a AvaTrade, uma das maiores e mais confiáveis ​​corretoras do mercado. Caso você não tenha uma conta lá, você deve se inscrever aqui e começar a negociar com perdas de parada efetivas.

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Aviso de Divulgação de Risco: Os CFDs podem colocar o seu capital em risco se usados ​​de forma especulativa.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Um guia sobre "Aproveitar os lucros" # 8217; De seus comércios de Forex.

Se você já está no mercado há algum tempo, provavelmente já descobriu que é uma coisa para entrar em um negócio lucrativo e é outra coisa, todos juntos, lucrar com isso. Os operadores frequentemente estragam o processo de obtenção de lucros devido à emoção, não tendo um plano de obtenção de lucros, ou simplesmente não sabendo como ler a dinâmica de preços em mudança do mercado.

Na lição de hoje, vou lhe dar alguns exemplos de configurações recentes de negociação de ação de preço que proporcionaram o potencial para um bom lucro, e então eu explicarei a você como você poderia ter garantido esse lucro. Também discutirei alguns dos erros comuns que os negociadores cometem ao tentar tirar proveito do mercado. Espero que, depois de terminar a lição de hoje, você tenha uma melhor compreensão de como garantir o lucro aberto ao negociar os mercados e como evitar alguns dos erros de lucro mais comuns.

Tomando lucros na emoção versus tendo lucros na lógica.

Um fato da negociação Forex é que a maioria dos traders obtém seus lucros como resultado de um impulso emocional ao invés de sair do mercado em uma meta pré-determinada ou de uma estratégia de saída pré-planejada. Como resultado, os comerciantes que saem de uma negociação com emoção normalmente obtêm lucros muito menores do que gostariam, enquanto os comerciantes que saem de uma negociação baseada em lógica e disciplina normalmente estão muito satisfeitos com os lucros que obtêm.

Há também um elemento de ser realista aqui que eu preciso tocar antes de entrar nos exemplos abaixo. Você vê, os comerciantes em dificuldades que saem emocionalmente tendem a pensar que vão, de alguma forma, apertar o último lance de uma jogada e isso faz com que eles tenham dificuldade em fechar um negócio que tenha se transformado em um bom lucro. Comerciantes de Forex bem-sucedidos que conhecem e aceitam o fato de não poderem aceitar todos os movimentos, ficam mais do que felizes em aceitar as ordens de ação e sair de seus negócios quando estão significativamente a seu favor, em vez de entrar em pânico e saindo no último minuto enquanto o comércio vem caindo de volta à sua entrada.

Olhe para o gráfico da libra esterlina contra o dólar norte-americano abaixo, eu forneci um exemplo de saída baseada na emoção porque você esperou muito tempo devido a pensar que a negociação iria apenas "um pouquinho mais longe", vs. sair baseado na lógica porque você não se importa se o comércio continua desde que você sabe e aceita que é extremamente improvável que você escolha a parte superior e inferior de cada movimento:

A partir do exemplo do gráfico acima podemos tirar um ponto muito importante e construí-lo em nosso plano de negociação Forex:

Quando nos levantamos 1 vez e 2 vezes nosso risco em um negócio é hora de fechar esse lucro, tirá-lo da mesa, ou pelo menos analisar a estrutura do mercado e se perguntar se você honestamente acredita que o mercado continuará em sua direção antes de fazer uma correção significativa contra sua posição. Lembre-se: os mercados não se movem em linhas retas, ao contrário, como operadores de swing de curto prazo, nosso objetivo é tirar grandes quantidades dos movimentos do mercado, não escolher a parte superior e a inferior exatas, por isso não seja pego em um O ciclo de desistir constantemente de ganhos de recompensa de risco 1: 2 ou mais só porque você está preso em um estado perpétuo de ganância e esperança.

Deixe o mercado te levar para fora.

Quantas vezes você saiu manualmente de um negócio apenas porque se moveu contra você um pouquinho e depois disparou a seu favor? Ou quantas vezes você saiu manualmente de uma negociação em torno do ponto de equilíbrio apenas porque estava com medo de que ela se transformasse em uma perda, apenas para vê-la se virar e decolar a seu favor enquanto você estava nos bastidores?

Os comerciantes muitas vezes saem do mercado porque "pensam" que sabem o que vai acontecer. Você precisa entender que você nunca sabe ao certo o que vai acontecer a seguir, você tem que confiar na sua margem de negociação e então deixar o mercado se desenvolver. Forex trading é um jogo de risco e recompensa, e desde que há risco envolvido em cada negociação que você toma, você precisa aceitar esse risco e olhar para ele como o preço de ser um comerciante, e abraçá-lo. Quanto mais você lutar contra o risco inerente de ser um operador e tentar fechar suas negociações cedo, antes que eles atinjam sua parada pré-planejada, ou talvez nem mesmo use um stop loss porque você está certo de que o mercado vai voltar a seu favor, maior a chance de você perder muito ou todo o seu dinheiro de negociação.

Se tivermos uma margem comercial de alta probabilidade, como as estratégias Forex de ação de preço, precisamos deixar que nossa margem de lucro atinja uma grande série de negociações para que ela funcione corretamente. Quando você fecha manualmente um negócio apenas porque ele se move contra você um pouquinho, você interfere voluntariamente na sua margem de negociação. Você vê, você não sabe se esse comércio vai virar a seu favor e acertar um vencedor de recompensa de risco 1: 3, ou continuar se movendo contra você e bater seu stop loss. Então, você precisa se dar uma chance em cada negociação que você faz, deixando o mercado se mostrar. O melhor curso de ação é quase sempre definir e esquecer seus negócios e, ou assumir a perda do risco que você aceitou antes de assumir o negócio, ou obter um bom lucro se o negócio se mover a seu favor. Claro, isso depende muito da sua capacidade de encontrar e entrar em negociações Forex de alta probabilidade, porque se você exceder o comércio e entrar no mercado em caprichos, você não vai durar muito tempo nos mercados, não importa qual seja a sua saída. estratégia é.

Como ter lucro em um mercado de tendências.

Um mercado de tendências forte nos oferece a melhor oportunidade de atingir alguns grandes vencedores, deixando nossos negócios rodarem por nossas paradas. Não há uma maneira perfeita de rastrear o seu stop loss, e recebo muitos e-mails perguntando-me como parar as paradas.

Não há como "aperfeiçoar" o & # 8217; maneira de rastrear o seu stop loss, eventualmente seu stop loss será atingido não importa como você decida rastreá-lo, o ponto de rastrear sua parada é dar ao mercado espaço para respirar enquanto, ao mesmo tempo, trava o lucro conforme o mercado se move seu favor. Aqui está um exemplo de trailing your stop loss usando a camada de suporte EMA diária 8 e 21 na tendência de alta atual do AUDUSD.

Como ter lucro em um mercado limitado por faixa.

A obtenção de lucro em um mercado limitado é bastante direta. Normalmente, você pode observar as configurações de ação de preço em um limite do intervalo de negociação e depois obter lucro próximo ao outro limite do intervalo. Veja este gráfico de exemplo para mais:

Como saber quando tomar um lucro de recompensa de risco 1: 2 ou 1: 3 vs. perdendo sua parada.

Recebo muitos e-mails sobre como saber quando obter uma recompensa de risco de 1: 2 ou 1: 3 em comparação com quando seguir sua parada. A resposta simples é que não há como "saber com certeza", porque não podemos saber nada "com certeza" nos mercados. Mas, de um modo geral, em mercados com tendência de alta, obviamente, temos uma chance maior de obter um grande vencedor ao deixarmos nosso trade se acabar. Assim, saber quando tirar o lucro de 1: 2 ou 1: 3 da mesa contra a sua parada, realmente se resume à sua capacidade de ler com precisão as condições do mercado. Além disso, não há nada de errado em mover sua parada para obter uma recompensa de risco de 1: 2 ou 1: 3 e, em seguida, perdê-la toda vez que a negociação se mover 1 ou 2 vezes em risco a seu favor; Dessa forma, você obtém o lucro e também se dá uma chance de um ganho maior.

Como se tornar um negociador de ação de preço mestre ajudará você a obter mais lucro de seus negócios.

Tornar-se um operador mestre de ação de preço aprendendo a negociar como um franco-atirador e não como um atirador de máquina, permitirá que você identifique entradas de ação de preço de alta probabilidade, assim como desenvolva suas habilidades de análise de mercado. Saber como analisar efetivamente a ação do preço e a estrutura atual do mercado antes de entrar em um negócio é fundamental para descobrir a melhor e mais lógica maneira de sair do negócio. Enquanto não há garantias na negociação, uma coisa que pode ser dita com certeza é que aprender a ler corretamente e negociar a dinâmica do preço bruto no mercado irá melhorar significativamente a sua capacidade de entrar e sair do mercado de forma eficaz. Se você quiser aprender mais sobre como aprender a ler e negociar com análise de ação de preço, confira o meu curso de negociação de Forex de ação de preço.

Ordem de Take-Profit - T / P.

O que é uma 'Ordem Take-Profit - T / P'

Uma ordem de take-profit (T / P) é um tipo de ordem de limite que especifica o preço exato no qual se fecha uma posição aberta para obter lucro.

Ordem Limitada.

Parou de fora.

Ordem de Stop-Loss.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Ordem de Take-Profit - T / P'

A maioria dos traders usa ordens take-profit em conjunto com ordens stop-loss (S / L) para gerenciar suas posições abertas. Se a segurança subir para o ponto take-profit, a ordem T / P é executada e a posição é fechada para um ganho. Se a segurança cair para o ponto de stop loss, a ordem S / L é executada e a posição é fechada para uma perda. A diferença entre o preço de mercado e esses dois pontos ajuda a definir a relação risco-recompensa do negócio.

O benefício de usar uma ordem de take-profit é que o trader não precisa se preocupar em executar manualmente uma negociação ou adivinhar a si mesmo. Por outro lado, as ordens take-profit são executadas ao melhor preço possível, independentemente do comportamento da garantia subjacente. A ação pode começar a se tornar mais alta, mas a ordem de T / P pode ser executada no início da fuga, resultando em altos custos de oportunidade.

Os pedidos com fins lucrativos geralmente são colocados em níveis definidos por outras formas de análise técnica, incluindo análise de padrão de gráfico e níveis de suporte e resistência, ou usando técnicas de gerenciamento de dinheiro, como o Critério Kelly. Muitos desenvolvedores de sistemas de negociação também usam ordens take-profit ao colocar negociações automatizadas, pois podem ser bem definidas e servem como uma ótima técnica de gerenciamento de risco.

Exemplo de Pedido Take-Profit.

Suponha que um comerciante detecte um padrão de gráfico de triângulos ascendentes e abra uma nova posição longa. Se a ação estourar, o comerciante espera que ela suba para 15% em relação aos níveis atuais. Se a ação não sair, o comerciante quer sair rapidamente da posição e passar para a próxima oportunidade. O negociador pode criar uma ordem de take-profit 15% mais alta do que o preço de mercado para poder vender automaticamente quando a ação atingir esse nível. Ao mesmo tempo, eles podem colocar uma ordem de stop-loss que é cinco por cento abaixo do preço de mercado atual.

A combinação da ordem de take-profit e stop-loss cria uma taxa de risco-recompensa de 5:15, o que é favorável supondo que as chances de alcançar cada resultado sejam iguais ou se as probabilidades são distorcidas em direção ao cenário de breakout.

Ao colocar a ordem do take-profit, o trader não precisa se preocupar em acompanhar diligentemente o estoque ao longo do dia ou em adivinhar a si mesmo em relação a quão alto o estoque pode ir após o breakout. Existe uma relação risco-recompensa bem definida e os traders sabem o que esperar antes que o negócio ocorra.