O que é forex online Ituiutaba: Vantagem de volatilidade na negociação de opções

Mostrar 007: Por que a volatilidade implícita é a chave para o seu & # 8220; Edge & # 8221; Opções de Negociação.

13 de novembro de 2014.

Nesta sessão do The Option Alpha Podcast, vamos ter uma conversa muito avançada sobre a volatilidade implícita (IV) e por que a compreensão IV é essencial para ganhar e ganhar vantagem no mercado. Além disso, usaremos um exemplo bem específico com YHOO e HAL, ambos com IV de 32%, mas quando aplicamos os percentis de IV, descobrimos que você deveria estar negociando esses estoques completamente diferentes. Buckle up - este é intenso!

No Show de hoje, você aprenderá sobre:

Por que Implícita A volatilidade é a chave para sua vantagem na negociação. Ótimas dicas, especialmente para iniciantes, sobre como lidar com diferentes tipos de situações de negociação. O processo de três etapas na escolha da estratégia de opções correta, independentemente da direção do mercado. Por que o processo de eliminação é a melhor maneira de restringir uma estratégia de opção. Alguns exemplos concretos de como selecionaríamos uma estratégia para usar no segmento "Closing Bell".

Links e Recursos Mencionados no Show:

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Cursos de Negociação de Opções Livres:

Opções Basics [20 Videos]: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Encontrar & amp; Colocando Negociações [26 Videos]: A negociação bem-sucedida de opções é 100% dependente da sua capacidade de localizar e entrar em negociações que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar como verificar adequadamente e selecionar as melhores estratégias para executar negociações de opções mais inteligentes a cada dia. Preços & amp; Volatilidade [12 Videos]: Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também veremos a IV relatividade e os percentis que ajudam você a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de Opções Neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um intervalo neutro para cima ou para baixo. Você aprenderá a amar os mercados paralelos e de alcance limitado por causa da oportunidade de construir estratégias não direcionais que lucram se o estoque sobe, desce ou em nenhum lugar. Estratégias de opções otimistas [12 vídeos]: Naturalmente todo mundo quer ganhar dinheiro quando o mercado está subindo. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados em alta, incluindo estratégias de baixa IV, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direcionados. Opções Expiração & amp; Tarefa [11 Vídeos]: Nosso objetivo é ter certeza de que você entende a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver perguntas que pareçam não ser respondidas, essa seção ajudará você. Gerenciamento de Portfólio [16 Vídeos]: Quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestrado do MIT para entender o conceito e as estratégias - que NÃO é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente muito simples. Trade Adjustments / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, vamos dar exemplos concretos de como você pode cobrir diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e ter a oportunidade de lucrar se as coisas mudarem. Além disso, ajudaremos você a criar um sistema de alertas para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação Profissional [14 Videos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para quem quer ter opções eventualmente substituir alguns (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo, se você realmente quer ganhar uma vida de opções de negociação.

Guias PDF & amp; Lista de verificação:

O Guia de Estratégia de Opções Definidas [90 Páginas]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentação esperados, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual simples e legal para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossas chamadas curtas este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto uso nosso novo software de lista de vigiados para filtrar rapidamente e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de raciocínio que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

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Jeff Augen & # 8211; A vantagem da volatilidade na negociação de opções.

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Descrição.

“A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros acadêmicos de derivativos. Eu definitivamente usaria esse material na minha turma de derivativos, pois acredito que os alunos se beneficiariam da análise das muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu encontrei especialmente o material sobre a negociação do ciclo de lucros e a discussão de como se proteger contra os saltos de preço em eventos conhecidos que valem muito a pena ”.

“Este não é apenas mais um livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimento com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a miríade de complexidades sobre as opções de uma maneira perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é leitura obrigatória para qualquer investidor sério ou para qualquer um dos setores de serviços financeiros. ”

“Aqueles que conhecem sabem que este livro é um excelente recurso e guia prático com novos insights interessantes sobre investimento e cobertura com opções.”

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- RTHUR T ISI, fundador e CEO da EXA Infosystems; investidor privado e operador de opções.

Em The Volatility Edge, na Trading de Opções, o principal trader de opções, Jeff Augen, introduz estratégias inovadoras para identificar distorções sutis de preços que surgem de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, o Augen fornece novas técnicas analíticas que todo operador experiente de opções pode usar para estudar mudanças históricas de preço, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno. Augen preenche a lacuna entre a matemática da teoria de preços e as realidades do mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra lista de negociação de opções. Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede as liberações de lucros; negociar o ciclo de vencimento de opções mensais; alavancagem put: interrupções de paridade de preço de chamada; compreender os efeitos dos finais de semana e de fim de mês nos spreads bid-ask; e usar opções no CBOE Volatility Index (VIX) como um hedge de carteira. Ao contrário dos guias convencionais, o The Volatility Edge no Trading de Opções não se baseia em análises posicionais simplificadas: ele reflete completamente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a decadência do tempo. Além disso, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de desktop e fontes de dados de baixo custo: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.

Uma estratégia de investimento de opções que reflete as propriedades matemáticas fundamentais dos mercados.

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Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.

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Descrição.

“A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros acadêmicos de derivativos. Eu definitivamente usaria este material na minha classe de derivados, pois acredito que os estudantes se beneficiariam da análise das muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu encontrei especialmente o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como se proteger contra os saltos de preço em eventos conhecidos que valem muito a pena.

& mdash; D R. R OBERT J ENNINGS, professor de finanças da Indiana University Kelley School of Business.

& ldquo; Este não é apenas mais um livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimento com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a miríade de complexidades sobre as opções de uma maneira perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é leitura obrigatória para qualquer investidor sério ou para qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros.

"Aqueles que conhecem sabem que este livro é um excelente recurso e um guia prático com novos insights interessantes sobre investimento e proteção com opções."

& mdash; J IM M EYER, Diretor Administrativo da Sasqua Field Capital Partners LLC.

& ldquo; Jeff concentrou tudo o que eu sabia sobre preços de opções e muito mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro oferece uma perspectiva única e prática sobre negociação de opções que deve ser necessária para investidores profissionais e individuais.

& mdash; UM RTHUR T ISI, Fundador e CEO, EXA Infosystems; investidor privado e operador de opções.

Em The Volatility Edge, na Trading de Opções, o principal trader de opções, Jeff Augen, introduz estratégias inovadoras para identificar distorções sutis de preços que surgem de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, o Augen fornece novas técnicas analíticas que todo operador experiente de opções pode usar para estudar mudanças históricas de preço, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno. Augen preenche a lacuna entre a matemática da teoria de preços e as realidades do mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra lista de negociação de opções. Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede as liberações de lucros; negociar o ciclo de vencimento de opções mensais; alavancagem put: interrupções de paridade de preço de chamada; compreender os efeitos dos finais de semana e de fim de mês nos spreads bid-ask; e usar opções no CBOE Volatility Index (VIX) como um hedge de carteira. Ao contrário dos guias convencionais, o The Volatility Edge no Trading de Opções não se baseia em análises posicionais super simplificadas: ele reflete completamente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, volatilidade do mercado e decaimento do tempo. Além do mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de desktop e fontes de dados de baixo custo: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.

Uma estratégia de investimento de opções que reflete os mercados & rsquo; propriedades matemáticas fundamentais.